ATLASMacro por país: ¿qué mueve a cada mercado de acciones?
ATLAS conecta indicadores macro y activos de referencia, como el S&P 500, el dólar y el petróleo, con las acciones, y te deja simular un choque para ver cuánto tiende a moverse cada una.
Qué hace
La vista macro muestra los últimos indicadores de EE. UU. y su historia, los cierres de los activos de referencia, la correlación entre ellos en los últimos tres meses y un simulador: eliges un choque, por ejemplo tasas medio punto arriba, y ves el efecto estimado en el S&P 500, el Nasdaq y tus acciones.
El ángulo por país importa porque la exposición no es igual en todas partes. Un mercado lleno de exportadoras reacciona al dólar de forma distinta a uno lleno de bancos. Medir la sensibilidad de cada bolsa lo hace visible.
Ejemplo resuelto con datos reales
Números reales de ATLAS, precios al 26 oct 2026.
Muestra real de cómo se mueven las acciones en 6 países: la mayor empresa de Corea del Sur tiene una volatilidad anual de 85% y la de India, de 21%. El mismo choque macro cae de forma muy distinta sobre acciones que oscilan tan distinto, y por eso el simulador mide cada una por separado.
| País | Acción | Moneda | Volatilidad anual | Beta |
|---|---|---|---|---|
| China | 601398.SHG | CNY | 22% | 0.14 |
| India | RELIANCE.NSE | INR | 21% | 0.19 |
| RAE de Hong Kong (China) | 0700.HK | HKD | 29% | 0.74 |
| Corea del Sur | 005930.KO | KRW | 85% | 1.55 |
| Taiwán | 2330.TW | TWD | 30% | 1.24 |
| Reino Unido | HSBA.LSE | GBP | 23% | 0.58 |
Cómo lo calcula ATLAS
Las betas salen de hasta cinco años de rendimientos semanales: se regresa cada activo sobre el S&P 500 y el factor elegido al mismo tiempo, se encoge cada estimación según su estadístico t y se reporta un error estándar y un nivel de confianza. El efecto es lineal: +0.5 puntos es el doble del efecto de +0.25.
Todo usa datos guardados; al abrir la página no se llama a ningún proveedor macro externo.
Límites que debes conocer
Las betas se estiman con historia y pueden cambiar cuando cambia el régimen. El efecto lineal no captura umbrales ni crisis. Correlación no es causalidad.
Dónde está en los planes
Macro por país requiere el plan Plus o superior.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo afectan las tasas de interés al mercado de acciones?
Las tasas más altas tienden a bajar las valoraciones de las acciones, sobre todo de las empresas de crecimiento, pero el efecto varía según el sector y el país. El simulador macro lo mide con la historia.
¿Qué es la beta de una acción frente a un factor macro?
Es el cambio porcentual típico de una acción ante un cambio de una unidad en un factor, estimado con rendimientos pasados.
¿El simulador predice los mercados?
No. Estima una sensibilidad histórica, que sirve para pensar escenarios, no es un pronóstico.
¿Qué datos macro usa ATLAS?
Los últimos indicadores guardados de EE. UU., los cierres de activos de referencia como el S&P 500, el dólar, el petróleo y el oro, y las correlaciones entre ellos.
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Acciones usadas en este ejemplo
Abre cualquiera para ver su página pública completa, con valor justo, probabilidades y gráfico de un año:
No es asesoría de inversión. Las estimaciones de ATLAS salen de modelos estadísticos y datos públicos; pueden fallar y el pasado no garantiza resultados futuros. Aviso legal