Cactus (WHD)

Cactusの株価、ATLASの予想、適正株価

エネルギー · Oil & Gas Equipment & Services · NYSE

65.56ドル▲ +1.90%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

77.65ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -16%

レンジ：62ドル–97ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Cactusについて

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ATLASは、Cactusの適正株価を1株あたり約77.65ドル（妥当な範囲：62.09ドル〜97.12ドル）と推定しています。現在の株価65.56ドルは、この推定値を16%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Cactusが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は60.98ドル〜70.30ドルの範囲に収まり、10回中9回は53.76ドル〜79.75ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは40%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 44.2億ドル
PER（株価収益率）: 54.0
配当利回り: 0.87%
52週高値: 74.07ドル
52週安値: 39.16ドル
売上高（直近12か月）: 13.6億ドル
売上高成長率（前年比）: -4.5%
利益成長率（前年比）: -13.0%
売上総利益率: 37.0%
営業利益率: 23.2%
純利益率: 18.7%
自己資本利益率（ROE）: 13.1%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 1.3億ドル
ベータ: 1.38

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Cactusの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、WHDは39.16ドル〜74.07ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より11.5%低い水準で、安値より67%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比4.5%減、純利益率は18.7%、PERは54.0倍です。

ベータは1.38です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Cactus（WHD）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約77.65ドル（妥当な範囲：62.09ドル〜97.12ドル）です。現在の株価65.56ドルは、これを16%下回っています。

WHDが来月上昇する確率はどれくらいですか？

50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、WHDは1か月後に60.98ドル〜70.30ドルの範囲に収まります。

Cactusの規模とPERはどれくらいですか？

Cactusの時価総額は44.2億ドルです。PER（株価収益率）は54.0倍で、年間利益1ドルあたり54.0ドルを支払う計算になります。

Cactusは配当を出していますか？

はい。本日の株価（65.56ドル）で見たWHDの現在の配当利回りは0.87%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項