Kodiak Gas Services (KGS)

ATLASは、Kodiak Gas Servicesの適正株価を1株あたり約42.01ドル（妥当な範囲：28.93ドル〜61.01ドル）と推定しています。現在の株価47.45ドルは、この推定値を13%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は低めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Kodiak Gas Servicesが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は48%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は43.11ドル〜51.64ドルの範囲に収まり、10回中9回は36.74ドル〜60.60ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは56%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

53.6億ドル

PER（株価収益率）

68.4

配当利回り

4.13%

52週高値

77.68ドル

52週安値

32.55ドル

売上高（直近12か月）

13.9億ドル

売上高成長率（前年比）

+12.8%

利益成長率（前年比）

+58.9%

売上総利益率

42.2%

営業利益率

31.2%

純利益率

6.2%

自己資本利益率（ROE）

4.6%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

1,609万ドル

ベータ

0.89

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Kodiak Gas Servicesの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、KGSは32.55ドル〜77.68ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より38.9%低い水準で、安値より46%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比12.8%増、純利益率は6.2%、PERは68.4倍です。

ベータは0.89です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• AROCArchrock
• WFRDWeatherford International
• WHDCactus
• OIIOceaneering International
• TDWTidewater

よくある質問