Archrock (AROC)

Archrockの株価、ATLASの予想、適正株価

エネルギー · Oil & Gas Equipment & Services · NYSE

31.66ドル▲ +5.64%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

45.32ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -30%

レンジ：30ドル–69ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Archrockについて

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ATLASは、Archrockの適正株価を1株あたり約45.32ドル（妥当な範囲：30.01ドル〜68.55ドル）と推定しています。現在の株価31.66ドルは、この推定値を30%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Archrockが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は29.86ドル〜33.63ドルの範囲に収まり、10回中9回は26.87ドル〜37.37ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは34%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 52.5億ドル
PER（株価収益率）: 16.2
配当利回り: 2.78%
52週高値: 42.23ドル
52週安値: 22.88ドル
売上高（直近12か月）: 15.0億ドル
売上高成長率（前年比）: +28.7%
利益成長率（前年比）: +74.3%
売上総利益率: 48.6%
営業利益率: 38.7%
純利益率: 21.6%
自己資本利益率（ROE）: 22.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 2.4億ドル
ベータ: 0.91

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Archrockの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、AROCは22.88ドル〜42.23ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より25.0%低い水準で、安値より38%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比28.7%増、純利益率は21.6%、PERは16.2倍です。

ベータは0.91です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Archrock（AROC）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約45.32ドル（妥当な範囲：30.01ドル〜68.55ドル）です。現在の株価31.66ドルは、これを30%下回っています。

AROCが来月上昇する確率はどれくらいですか？

50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、AROCは1か月後に29.86ドル〜33.63ドルの範囲に収まります。

Archrockの規模とPERはどれくらいですか？

Archrockの時価総額は52.5億ドルです。PER（株価収益率）は16.2倍で、年間利益1ドルあたり16.2ドルを支払う計算になります。

Archrockは配当を出していますか？

はい。本日の株価（31.66ドル）で見たAROCの現在の配当利回りは2.78%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項