Valero Energy (VLO)

ATLASは、Valero Energyの適正株価を1株あたり約411.96ドル（妥当な範囲：325.79ドル〜520.92ドル）と推定しています。現在の株価387.34ドルは、この推定値との差が8%未満で、適正株価に近い水準です。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Valero Energyが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は363.88ドル〜412.56ドルの範囲に収まり、10回中9回は325.56ドル〜461.12ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは36%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

1,258億ドル

PER（株価収益率）

17.5

配当利回り

1.22%

52週高値

461.52ドル

52週安値

159.90ドル

売上高（直近12か月）

1,324億ドル

売上高成長率（前年比）

-5.5%

利益成長率（前年比）

-11.8%

売上総利益率

4.4%

営業利益率

3.5%

純利益率

1.8%

自己資本利益率（ROE）

27.6%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

84.2億ドル

ベータ

0.59

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Valero Energyの株価は適正株価に近い水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、VLOは159.90ドル〜461.52ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より16.1%低い水準で、安値より142%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比5.5%減、純利益率は1.8%、PERは17.5倍です。

ベータは0.59です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• MPCMarathon Petroleum
• PSXPhillips 66
• DINOHF Sinclair
• PBFPBF Energy
• CVICVR Energy

よくある質問