Phillips 66 (PSX)

ATLASは、Phillips 66の適正株価を1株あたり約209.17ドル（妥当な範囲：134.37ドル〜271.35ドル）と推定しています。現在の株価270.68ドルは、この推定値を29%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Phillips 66が1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は257.67ドル〜285.56ドルの範囲に収まり、10回中9回は235.23ドル〜312.80ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは29%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

1,019億ドル

PER（株価収益率）

14.4

配当利回り

1.85%

52週高値

299.39ドル

52週安値

127.16ドル

売上高（直近12か月）

1,522億ドル

売上高成長率（前年比）

-7.5%

利益成長率（前年比）

+116.2%

売上総利益率

9.8%

営業利益率

2.6%

純利益率

3.4%

自己資本利益率（ROE）

23.5%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

45.5億ドル

ベータ

0.70

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Phillips 66の株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、PSXは127.16ドル〜299.39ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より9.6%低い水準で、安値より113%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比7.5%減、純利益率は3.4%、PERは14.4倍です。

ベータは0.70です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• MPCMarathon Petroleum
• VLOValero Energy
• DINOHF Sinclair
• PBFPBF Energy
• CVICVR Energy

よくある質問