ATLASValor justo segundo a ATLAS
US$ 47,32
Acima do valor justo · 63% de prêmio
Faixa: US$ 43–US$ 52Valor justoPreço
Applied Optoelectronics (AAOI)
Cotação das ações Applied Optoelectronics hoje, previsão da ATLAS e preço justo
Tecnologia · Communication Equipment · NASDAQ
US$ 76,95▲ +6,96%
Preços de 27 de out. de 2026 · USD
Chance de subir em 1 mês
44%
de fechar acima do preço de hoje em 21 pregões
0%cara ou coroa 50%100%
Este é só o resumo. Veja tudo sobre Applied Optoelectronics na ATLAS
Com a análise quantitativa própria da ATLAS, tudo em um só lugar.
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Sobre Applied Optoelectronics
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A ATLAS estima o valor justo de Applied Optoelectronics em cerca de US$ 47,32 por ação (faixa razoável: de US$ 42,58 a US$ 52,05). A US$ 76,95, a ação negocia 63% acima dele.
Ela é calculada com múltiplos de avaliação de empresas comparáveis. A confiança na estimativa é baixa. É uma estimativa, não uma promessa: se os resultados da empresa mudarem, o valor justo também muda.
O modelo da ATLAS dá a Applied Optoelectronics uma probabilidade de 44% de fechar mais alta daqui a um mês (21 pregões) do que hoje: um pouco pior que cara ou coroa.
Em metade dos cenários simulados, o preço termina entre US$ 61,31 e US$ 88,76; em 9 de cada 10, entre US$ 44,17 e US$ 123,20. A volatilidade anual estimada é de 108%.
Preço dos últimos 12 meses (fechamento semanal)
Números principais
- Valor de mercado
- US$ 8,4 bi
- Máxima de 52 semanas
- US$ 233,67
- Mínima de 52 semanas
- US$ 18,50
- Receita (12 meses)
- US$ 596 mi
- Crescimento da receita (anual)
- +82,8%
- Margem bruta
- 30,0%
- Margem operacional
- -10,9%
- Margem líquida
- -8,4%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE)
- -5,4%
- Fluxo de caixa livre (12 meses)
- US$ -887 mi
- Beta
- 3,78
O que isso significa
São duas perguntas diferentes: o valor justo olha para o negócio (quanto ele vale pelo que lucra) e a probabilidade olha para o preço no próximo mês. Applied Optoelectronics está acima do seu valor justo e a chance de subir em um mês é um pouco pior que cara ou coroa. Uma ação cara pode continuar subindo e uma barata pode continuar caindo; por isso a ATLAS mostra as duas leituras separadamente.
Nas últimas 52 semanas, AAOI negociou entre US$ 18,50 e US$ 233,67. Hoje está 67,1% abaixo dessa máxima e 316% acima da mínima.
Sobre o negócio: a receita cresceu 82,8% em relação ao ano anterior; a margem líquida é de 8,4%.
O beta é 3,78: tende a se mover mais que o mercado, para cima e para baixo.
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Empresas comparáveis
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Perguntas frequentes
Qual é o valor justo de Applied Optoelectronics (AAOI)?
Cerca de US$ 47,32 por ação, segundo a ATLAS (faixa razoável: de US$ 42,58 a US$ 52,05). Com a ação a US$ 76,95, ela está 63% acima dele.
Qual é a chance de AAOI subir no próximo mês?
44%: um pouco pior que cara ou coroa. Em metade dos cenários simulados, AAOI termina o mês entre US$ 61,31 e US$ 88,76.
Qual é o tamanho da Applied Optoelectronics e quanto ela vale em múltiplos de lucro (P/L)?
O valor de mercado da Applied Optoelectronics é de US$ 8,4 bi. Não mostramos o P/L porque a empresa não tem lucro positivo que o permita.
Qual é a volatilidade de AAOI?
A ATLAS estima uma volatilidade anual de 108%. Em um mês típico, metade dos cenários termina entre US$ 61,31 e US$ 88,76.
Não é recomendação de investimento. As estimativas da ATLAS são geradas por modelos estatísticos a partir de dados públicos; podem estar erradas e o desempenho passado não garante resultados futuros. Avalie a sua própria situação antes de investir. Aviso legal