Vinci Compass Investments (VINP)

Vinci Compass Investmentsの株価、ATLASの予想、適正株価

金融サービス · Asset Management · NASDAQ

9.01ドル▼ -1.64%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

15.66ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -42%

レンジ：14ドル–17ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

45%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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バリュエーションと財務適正株価を一歩ずつ、四半期決算、今後のイベントまで。
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クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
リスクなしで練習1万ドルの仮想資金で、実際の株価を使って運用できます。
グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。

Vinci Compass Investmentsについて

シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
顧客・仕入先マップ企業自身の開示資料にもとづく取引先を確認できます。
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ATLASは、Vinci Compass Investmentsの適正株価を1株あたり約15.66ドル（妥当な範囲：14.09ドル〜17.23ドル）と推定しています。現在の株価9.01ドルは、この推定値を42%下回っています。

算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Vinci Compass Investmentsが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は45%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は7.58ドル〜10.19ドルの範囲に収まり、10回中9回は5.83ドル〜13.24ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは97%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 6.2億ドル
PER（株価収益率）: 13.3
配当利回り: 7.32%
52週高値: 13.61ドル
52週安値: 8.90ドル
売上高（直近12か月）: 2.0億ドル
売上高成長率（前年比）: +47.0%
利益成長率（前年比）: +85.1%
売上総利益率: 75.4%
営業利益率: 25.8%
純利益率: 22.4%
自己資本利益率（ROE）: 12.8%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 3,017万ドル
ベータ: 0.27

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Vinci Compass Investmentsの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、VINPは8.90ドル〜13.61ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より33.8%低い水準で、安値より1%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比47.0%増、純利益率は22.4%、PERは13.3倍です。

ベータは0.27です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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