Universal Health Realty Income Trust (UHT)

ATLASは、Universal Health Realty Income Trustの適正株価を1株あたり約61.20ドル（妥当な範囲：45.69ドル〜116.22ドル）と推定しています。現在の株価36.81ドルは、この推定値を40%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Universal Health Realty Income Trustが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は52%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は35.37ドル〜38.55ドルの範囲に収まり、10回中9回は32.78ドル〜41.61ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは25%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

5.2億ドル

PER（株価収益率）

27.2

配当利回り

8.12%

52週高値

46.30ドル

52週安値

35.69ドル

売上高（直近12か月）

1.0億ドル

売上高成長率（前年比）

+0.2%

利益成長率（前年比）

-8.6%

売上総利益率

94.4%

営業利益率

35.1%

純利益率

17.8%

自己資本利益率（ROE）

12.5%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

4,605万ドル

ベータ

0.85

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Universal Health Realty Income Trustの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、UHTは35.69ドル〜46.30ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より20.5%低い水準で、安値より3%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比0.2%増、純利益率は17.8%、PERは27.2倍です。

ベータは0.85です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• XRNChiron Real Estate
• NHPNational Healthcare Properties
• MPTMedical Properties Trust
• LTCLTC Properties
• NHINational Health Investors

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