Sono-Tek (SOTK)

Sono-Tekの株価、ATLASの予想、適正株価

テクノロジー · Scientific & Technical Instruments · NASDAQ

5.33ドル▲ +3.70%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

3.82ドル

適正株価より割高 · 乖離率 +39%

レンジ：3ドル–4ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

46%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Sono-Tekについて

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ATLASは、Sono-Tekの適正株価を1株あたり約3.82ドル（妥当な範囲：2.73ドル〜4.17ドル）と推定しています。現在の株価5.33ドルは、この推定値を39%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Sono-Tekが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は46%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は4.59ドル〜5.97ドルの範囲に収まり、10回中9回は3.64ドル〜7.52ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは82%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 9,603万ドル
PER（株価収益率）: 46.6
52週高値: 7.48ドル
52週安値: 3.40ドル
売上高（直近12か月）: 2,144万ドル
売上高成長率（前年比）: +2.0%
利益成長率（前年比）: +37.5%
売上総利益率: 50.5%
営業利益率: 8.7%
純利益率: 8.6%
自己資本利益率（ROE）: 10.6%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 438万ドル
ベータ: 0.07

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Sono-Tekの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、SOTKは3.40ドル〜7.48ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より28.7%低い水準で、安値より57%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比2.0%増、純利益率は8.6%、PERは46.6倍です。

ベータは0.07です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

同じ業種の企業：

よくある質問

Sono-Tek（SOTK）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約3.82ドル（妥当な範囲：2.73ドル〜4.17ドル）です。現在の株価5.33ドルは、これを39%上回っています。

SOTKが来月上昇する確率はどれくらいですか？

46%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、SOTKは1か月後に4.59ドル〜5.97ドルの範囲に収まります。

Sono-Tekの規模とPERはどれくらいですか？

Sono-Tekの時価総額は9,603万ドルです。PER（株価収益率）は46.6倍で、年間利益1ドルあたり46.6ドルを支払う計算になります。

SOTKの値動きの大きさ（ボラティリティ）はどれくらいですか？

ATLASは年間ボラティリティを82%と推定しています。典型的な1か月では、半数のケースで4.59ドル〜5.97ドルの範囲に収まります。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項