Stockland (SGP.AU)

Stocklandの株価、ATLASの予想、適正株価

不動産 · REIT - Diversified · Australian Securities Exchange · オーストラリア

A$4.21▼ -0.24%

株価基準日 2026年10月27日 · AUD

ATLASの適正株価

A$5.57

適正株価より割安 · 乖離率 -24%

レンジ：A$3.40–A$7.26適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Stocklandについて

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ATLASは、Stocklandの適正株価を1株あたり約A$5.57（妥当な範囲：A$3.40〜A$7.26）と推定しています。現在の株価A$4.21は、この推定値を24%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Stocklandが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価はA$3.96〜A$4.48の範囲に収まり、10回中9回はA$3.56〜A$4.99の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは38%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: A$101億
時価総額（USD）: 71.4億ドル
PER（株価収益率）: 10.2
配当利回り: 6.10%
52週高値: A$6.73
52週安値: A$3.71
売上高（直近12か月）: A$38.2億
売上総利益率: 25.1%
営業利益率: 27.0%
純利益率: 26.0%
ベータ: 0.94

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Stocklandの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、SGP.AUはA$3.71〜A$6.73の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より37.4%低い水準で、安値より13%高い水準です。

事業面では、純利益率は26.0%、PERは10.2倍です。

ベータは0.94です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Stockland（SGP.AU）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約A$5.57（妥当な範囲：A$3.40〜A$7.26）です。現在の株価A$4.21は、これを24%下回っています。

SGP.AUが来月上昇する確率はどれくらいですか？

50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、SGP.AUは1か月後にA$3.96〜A$4.48の範囲に収まります。

Stocklandの規模とPERはどれくらいですか？

Stocklandの時価総額はA$101億です。PER（株価収益率）は10.2倍で、年間利益A$1.00あたりA$10.2を支払う計算になります。

Stocklandは配当を出していますか？

はい。本日の株価（A$4.21）で見たSGP.AUの現在の配当利回りは6.10%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項