Sturm, Ruger (RGR)

Sturm, Rugerの株価、ATLASの予想、適正株価

資本財 · Aerospace & Defense · NYSE

46.31ドル▲ +1.87%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

44.37ドル

適正株価に近い · 乖離率 +4%

レンジ：31ドル–63ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

49%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Sturm, Rugerについて

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ATLASは、Sturm, Rugerの適正株価を1株あたり約44.37ドル（妥当な範囲：31.46ドル〜62.57ドル）と推定しています。現在の株価46.31ドルは、この推定値との差が8%未満で、適正株価に近い水準です。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Sturm, Rugerが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は43.04ドル〜49.69ドルの範囲に収まり、10回中9回は37.88ドル〜56.45ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは45%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 7.1億ドル
PER（株価収益率）: 58.2
配当利回り: 0.95%
52週高値: 50.84ドル
52週安値: 28.33ドル
売上高（直近12か月）: 5.8億ドル
売上高成長率（前年比）: +1.9%
利益成長率（前年比）: -115.3%
売上総利益率: 14.9%
営業利益率: -2.2%
純利益率: -0.8%
自己資本利益率（ROE）: 4.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 3,758万ドル
ベータ: 0.24

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Sturm, Rugerの株価は適正株価に近い水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、RGRは28.33ドル〜50.84ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より8.9%低い水準で、安値より63%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比1.9%増、純利益率は0.8%、PERは58.2倍です。

ベータは0.24です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Sturm, Ruger（RGR）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約44.37ドル（妥当な範囲：31.46ドル〜62.57ドル）です。現在の株価46.31ドルは、この水準に近い位置にあります。

RGRが来月上昇する確率はどれくらいですか？

49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、RGRは1か月後に43.04ドル〜49.69ドルの範囲に収まります。

Sturm, Rugerの規模とPERはどれくらいですか？

Sturm, Rugerの時価総額は7.1億ドルです。PER（株価収益率）は58.2倍で、年間利益1ドルあたり58.2ドルを支払う計算になります。

Sturm, Rugerは配当を出していますか？

はい。本日の株価（46.31ドル）で見たRGRの現在の配当利回りは0.95%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項