Matson (MATX)

Matsonの株価、ATLASの予想、適正株価

資本財 · Marine Shipping · NYSE

231.74ドル▲ +1.26%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

177.15ドル

適正株価より割高 · 乖離率 +31%

レンジ：115ドル–272ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

51%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Matsonについて

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ATLASは、Matsonの適正株価を1株あたり約177.15ドル（妥当な範囲：115.28ドル〜272.24ドル）と推定しています。現在の株価231.74ドルは、この推定値を31%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Matsonが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は220.14ドル〜244.86ドルの範囲に収まり、10回中9回は200.33ドル〜269.07ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは28%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 67.4億ドル
PER（株価収益率）: 14.5
配当利回り: 0.63%
52週高値: 240.87ドル
52週安値: 96.70ドル
売上高（直近12か月）: 34.6億ドル
売上高成長率（前年比）: -2.3%
利益成長率（前年比）: -0.9%
売上総利益率: 22.8%
営業利益率: 14.0%
純利益率: 13.3%
自己資本利益率（ROE）: 17.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 1.5億ドル
ベータ: 1.26

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Matsonの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、MATXは96.70ドル〜240.87ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より3.8%低い水準で、安値より140%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比2.3%減、純利益率は13.3%、PERは14.5倍です。

ベータは1.26です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

Matson（MATX）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約177.15ドル（妥当な範囲：115.28ドル〜272.24ドル）です。現在の株価231.74ドルは、これを31%上回っています。

MATXが来月上昇する確率はどれくらいですか？

51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、MATXは1か月後に220.14ドル〜244.86ドルの範囲に収まります。

Matsonの規模とPERはどれくらいですか？

Matsonの時価総額は67.4億ドルです。PER（株価収益率）は14.5倍で、年間利益1ドルあたり14.5ドルを支払う計算になります。

Matsonは配当を出していますか？

はい。本日の株価（231.74ドル）で見たMATXの現在の配当利回りは0.63%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項