Knight-Swift Transportation (KNX)

ATLASは、Knight-Swift Transportationの適正株価を1株あたり約100.60ドル（妥当な範囲：92.12ドル〜149.82ドル）と推定しています。現在の株価63.02ドルは、この推定値を37%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Knight-Swift Transportationが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は59.70ドル〜66.72ドルの範囲に収まり、10回中9回は54.09ドル〜73.64ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは32%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

103億ドル

PER（株価収益率）

239.8

配当利回り

1.24%

52週高値

82.86ドル

52週安値

41.24ドル

売上高（直近12か月）

77.3億ドル

売上高成長率（前年比）

+0.8%

利益成長率（前年比）

-43.8%

売上総利益率

14.0%

営業利益率

4.2%

純利益率

0.9%

自己資本利益率（ROE）

0.6%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

4.9億ドル

ベータ

1.21

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Knight-Swift Transportationの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、KNXは41.24ドル〜82.86ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より23.9%低い水準で、安値より53%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比0.8%増、純利益率は0.9%、PERは239.8倍です。

ベータは1.21です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• TFIITFI International
• SAIASaia
• SNDRSchneider National
• XPOXPO
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