Innovative Industrial Properties (IIPR)

ATLASは、Innovative Industrial Propertiesの適正株価を1株あたり約117.50ドル（妥当な範囲：78.89ドル〜145.16ドル）と推定しています。現在の株価52.96ドルは、この推定値を55%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Innovative Industrial Propertiesが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は50.32ドル〜55.95ドルの範囲に収まり、10回中9回は45.80ドル〜61.48ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは27%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

13.9億ドル

PER（株価収益率）

11.0

配当利回り

14.35%

52週高値

65.38ドル

52週安値

44.58ドル

売上高（直近12か月）

2.6億ドル

売上高成長率（前年比）

-13.8%

利益成長率（前年比）

-28.8%

売上総利益率

88.6%

営業利益率

48.1%

純利益率

44.5%

自己資本利益率（ROE）

7.4%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

9,987万ドル

ベータ

1.40

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Innovative Industrial Propertiesの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、IIPRは44.58ドル〜65.38ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より19.0%低い水準で、安値より19%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比13.8%減、純利益率は44.5%、PERは11.0倍です。

ベータは1.40です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• SMASmartStop Self Storage REIT
• LXPLXP Industrial Trust
• COLDAmericold Realty Trust
• TRNOTerreno Realty
• STAGSTAG Industrial

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