GeoPark (GPRK)

GeoParkの株価、ATLASの予想、適正株価

エネルギー · Oil & Gas E&P · NYSE

11.20ドル▲ +0.36%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

15.41ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -27%

レンジ：12ドル–20ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

49%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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GeoParkについて

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ATLASは、GeoParkの適正株価を1株あたり約15.41ドル（妥当な範囲：11.84ドル〜19.86ドル）と推定しています。現在の株価11.20ドルは、この推定値を27%下回っています。

算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、GeoParkが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は10.37ドル〜12.05ドルの範囲に収まり、10回中9回は9.08ドル〜13.76ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは42%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 7.0億ドル
PER（株価収益率）: 8.7
配当利回り: 0.95%
52週高値: 13.13ドル
52週安値: 6.52ドル
売上高（直近12か月）: 5.1億ドル
売上高成長率（前年比）: -25.5%
利益成長率（前年比）: -46.4%
売上総利益率: 47.6%
営業利益率: 31.5%
純利益率: 10.1%
自己資本利益率（ROE）: 28.6%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 9,226万ドル
ベータ: 0.39

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。GeoParkの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、GPRKは6.52ドル〜13.13ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より14.7%低い水準で、安値より72%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比25.5%減、純利益率は10.1%、PERは8.7倍です。

ベータは0.39です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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比較対象企業

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よくある質問

GeoPark（GPRK）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約15.41ドル（妥当な範囲：11.84ドル〜19.86ドル）です。現在の株価11.20ドルは、これを27%下回っています。

GPRKが来月上昇する確率はどれくらいですか？

49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、GPRKは1か月後に10.37ドル〜12.05ドルの範囲に収まります。

GeoParkの規模とPERはどれくらいですか？

GeoParkの時価総額は7.0億ドルです。PER（株価収益率）は8.7倍で、年間利益1ドルあたり8.7ドルを支払う計算になります。

GeoParkは配当を出していますか？

はい。本日の株価（11.20ドル）で見たGPRKの現在の配当利回りは0.95%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項