Euroseas (ESEA)

Euroseasの株価、ATLASの予想、適正株価

資本財 · Marine Shipping · NASDAQ

66.58ドル▲ +0.62%

株価基準日 2026年10月27日 · USD

ATLASの適正株価

190.98ドル

適正株価より割安 · 乖離率 -65%

レンジ：150ドル–243ドル適正株価株価

1か月後に上昇する確率

50%

21営業日後に今日より高く引ける確率

0%コイン投げ 50%100%

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Euroseasについて

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ATLASは、Euroseasの適正株価を1株あたり約190.98ドル（妥当な範囲：150.05ドル〜243.08ドル）と推定しています。現在の株価66.58ドルは、この推定値を65%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は低めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Euroseasが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は62.35ドル〜71.07ドルの範囲に収まり、10回中9回は55.53ドル〜79.81ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは32%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額: 5.1億ドル
PER（株価収益率）: 3.8
配当利回り: 4.58%
52週高値: 79.67ドル
52週安値: 51.00ドル
売上高（直近12か月）: 2.3億ドル
売上高成長率（前年比）: +7.0%
利益成長率（前年比）: +21.7%
売上総利益率: 63.5%
営業利益率: 57.1%
純利益率: 60.1%
自己資本利益率（ROE）: 29.2%
フリーキャッシュフロー（直近12か月）: 7,683万ドル
ベータ: 0.55

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Euroseasの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、ESEAは51.00ドル〜79.67ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より16.4%低い水準で、安値より31%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比7.0%増、純利益率は60.1%、PERは3.8倍です。

ベータは0.55です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

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よくある質問

Euroseas（ESEA）の適正株価はいくらですか？

ATLASの推定では1株あたり約190.98ドル（妥当な範囲：150.05ドル〜243.08ドル）です。現在の株価66.58ドルは、これを65%下回っています。

ESEAが来月上昇する確率はどれくらいですか？

50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、ESEAは1か月後に62.35ドル〜71.07ドルの範囲に収まります。

Euroseasの規模とPERはどれくらいですか？

Euroseasの時価総額は5.1億ドルです。PER（株価収益率）は3.8倍で、年間利益1ドルあたり3.8ドルを支払う計算になります。

Euroseasは配当を出していますか？

はい。本日の株価（66.58ドル）で見たESEAの現在の配当利回りは4.58%です。

投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。免責事項