ATLASATLASの適正株価
5.22ドル
適正株価より割高 · 乖離率 +21%
レンジ：3ドル–8ドル適正株価株価
Epsilon Energy (EPSN)
Epsilon Energyの株価、ATLASの予想、適正株価
エネルギー · Oil & Gas E&P · NASDAQ
6.33ドル▼ -0.63%
株価基準日 2026年10月27日 · USD
1か月後に上昇する確率
51%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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含まれるものをすべて見る
- バリュエーションと財務適正株価を一歩ずつ、四半期決算、今後のイベントまで。
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- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
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- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
Epsilon Energyについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
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プランは月額€3.99から。
ATLASは、Epsilon Energyの適正株価を1株あたり約5.22ドル（妥当な範囲：3.44ドル〜7.50ドル）と推定しています。現在の株価6.33ドルは、この推定値を21%上回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Epsilon Energyが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価は5.99ドル〜6.71ドルの範囲に収まり、10回中9回は5.41ドル〜7.43ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは31%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- 時価総額
- 1.7億ドル
- 配当利回り
- 3.98%
- 52週高値
- 6.65ドル
- 52週安値
- 4.20ドル
- 売上高（直近12か月）
- 6,766万ドル
- 売上高成長率（前年比）
- +63.7%
- 利益成長率（前年比）
- -377.8%
- 売上総利益率
- 47.6%
- 営業利益率
- 30.3%
- 純利益率
- -11.2%
- 自己資本利益率（ROE）
- -3.0%
- フリーキャッシュフロー（直近12か月）
- 2,099万ドル
- ベータ
- -0.17
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Epsilon Energyの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、EPSNは4.20ドル〜6.65ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より4.8%低い水準で、安値より51%高い水準です。
事業面では、売上高は前年比63.7%増、純利益率は11.2%です。
ベータは-0.17です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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比較対象企業
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よくある質問
Epsilon Energy（EPSN）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約5.22ドル（妥当な範囲：3.44ドル〜7.50ドル）です。現在の株価6.33ドルは、これを21%上回っています。
EPSNが来月上昇する確率はどれくらいですか？
51%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、EPSNは1か月後に5.99ドル〜6.71ドルの範囲に収まります。
Epsilon Energyの規模とPERはどれくらいですか？
Epsilon Energyの時価総額は1.7億ドルです。PERの基準となる黒字の利益がないため、PERは表示していません。
Epsilon Energyは配当を出していますか？
はい。本日の株価（6.33ドル）で見たEPSNの現在の配当利回りは3.98%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項