ATLASATLASの適正株価
57.55ドル
適正株価より割安 · 乖離率 -37%
レンジ：42ドル–78ドル適正株価株価
CareTrust REIT (CTRE)
CareTrust REITの株価、ATLASの予想、適正株価
不動産 · REIT - Healthcare Facilities · NYSE
36.14ドル▼ -2.27%
株価基準日 2026年10月27日 · USD
1か月後に上昇する確率
53%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
- 顧客・仕入先マップ企業自身の開示資料にもとづく取引先を確認できます。
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- アラート保有銘柄に変化があればお知らせします。
含まれるものをすべて見る
- バリュエーションと財務適正株価を一歩ずつ、四半期決算、今後のイベントまで。
- ニュースその企業の最新情報をひとつの場所に。
- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
- リスクなしで練習1万ドルの仮想資金で、実際の株価を使って運用できます。
- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
CareTrust REITについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
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プランは月額€3.99から。
ATLASは、CareTrust REITの適正株価を1株あたり約57.55ドル（妥当な範囲：42.40ドル〜78.11ドル）と推定しています。現在の株価36.14ドルは、この推定値を37%下回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、CareTrust REITが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は53%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価は34.94ドル〜37.67ドルの範囲に収まり、10回中9回は32.68ドル〜40.27ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは21%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- 時価総額
- 84.9億ドル
- PER（株価収益率）
- 23.9
- 配当利回り
- 4.16%
- 52週高値
- 43.62ドル
- 52週安値
- 33.72ドル
- 売上高（直近12か月）
- 5.7億ドル
- 売上高成長率（前年比）
- +61.8%
- 利益成長率（前年比）
- +96.3%
- 売上総利益率
- 97.4%
- 営業利益率
- 58.1%
- 純利益率
- 86.7%
- 自己資本利益率（ROE）
- 9.1%
- フリーキャッシュフロー（直近12か月）
- -8,031万ドル
- ベータ
- 0.79
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。CareTrust REITの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、CTREは33.72ドル〜43.62ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より17.2%低い水準で、安値より7%高い水準です。
事業面では、売上高は前年比61.8%増、純利益率は86.7%、PERは23.9倍です。
ベータは0.79です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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比較対象企業
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よくある質問
CareTrust REIT（CTRE）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約57.55ドル（妥当な範囲：42.40ドル〜78.11ドル）です。現在の株価36.14ドルは、これを37%下回っています。
CTREが来月上昇する確率はどれくらいですか？
53%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、CTREは1か月後に34.94ドル〜37.67ドルの範囲に収まります。
CareTrust REITの規模とPERはどれくらいですか？
CareTrust REITの時価総額は84.9億ドルです。PER（株価収益率）は23.9倍で、年間利益1ドルあたり23.9ドルを支払う計算になります。
CareTrust REITは配当を出していますか？
はい。本日の株価（36.14ドル）で見たCTREの現在の配当利回りは4.16%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項