Cheesecake Factory (CAKE)

ATLASは、Cheesecake Factoryの適正株価を1株あたり約57.23ドル（妥当な範囲：38.26ドル〜85.62ドル）と推定しています。現在の株価108.47ドルは、この推定値を90%上回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Cheesecake Factoryが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は102.02ドル〜115.44ドルの範囲に収まり、10回中9回は91.44ドル〜128.80ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは34%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

54.8億ドル

PER（株価収益率）

30.7

配当利回り

1.08%

52週高値

118.63ドル

52週安値

43.07ドル

売上高（直近12か月）

38.8億ドル

売上高成長率（前年比）

+4.7%

利益成長率（前年比）

-4.4%

売上総利益率

43.3%

営業利益率

6.9%

純利益率

4.0%

自己資本利益率（ROE）

38.8%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

1.7億ドル

ベータ

1.04

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Cheesecake Factoryの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、CAKEは43.07ドル〜118.63ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より8.6%低い水準で、安値より152%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比4.7%増、純利益率は4.0%、PERは30.7倍です。

ベータは1.04です。市場とほぼ同じように動く銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• CAVACava Group
• BROSDutch Bros
• JMKEJersey Mike's Subs
• EATBrinker International
• DPZDomino's Pizza

よくある質問