Becton, Dickinson (BDX)

ATLASは、Becton, Dickinsonの適正株価を1株あたり約224.60ドル（妥当な範囲：180.38ドル〜420.34ドル）と推定しています。現在の株価195.42ドルは、この推定値を13%下回っています。

算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は高めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Becton, Dickinsonが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は52%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は188.11ドル〜204.41ドルの範囲に収まり、10回中9回は174.74ドル〜220.04ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは24%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

488億ドル

PER（株価収益率）

29.6

配当利回り

2.03%

52週高値

200.47ドル

52週安値

127.59ドル

売上高（直近12か月）

225億ドル

売上高成長率（前年比）

+8.2%

利益成長率（前年比）

-1.9%

売上総利益率

45.4%

営業利益率

13.7%

純利益率

7.7%

自己資本利益率（ROE）

6.6%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

44.8億ドル

ベータ

0.28

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Becton, Dickinsonの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、BDXは127.59ドル〜200.47ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より2.5%低い水準で、安値より53%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比8.2%増、純利益率は7.7%、PERは29.6倍です。

ベータは0.28です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• RMDResMed
• ALCAlcon
• WSTWest Pharmaceutical Services
• ISRGIntuitive Surgical
• SOLVSolventum

よくある質問