Brandywine Realty Trust (BDN)

ATLASは、Brandywine Realty Trustの適正株価を1株あたり約2.85ドル（妥当な範囲：2.57ドル〜3.14ドル）と推定しています。現在の株価2.90ドルは、この推定値との差が8%未満で、適正株価に近い水準です。

算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は低めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。

ATLASのモデルでは、Brandywine Realty Trustが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は49%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。

シミュレーションの半数のケースで、株価は2.69ドル〜3.12ドルの範囲に収まり、10回中9回は2.36ドル〜3.56ドルの範囲に収まります。推定年間ボラティリティは44%です。

過去12か月の株価（週次終値）

主要指標

時価総額

4.6億ドル

配当利回り

11.03%

52週高値

3.63ドル

52週安値

2.47ドル

売上高（直近12か月）

4.5億ドル

売上高成長率（前年比）

-4.2%

売上総利益率

61.8%

営業利益率

16.7%

純利益率

-36.9%

自己資本利益率（ROE）

-18.1%

フリーキャッシュフロー（直近12か月）

-2,501万ドル

ベータ

1.28

この数字の意味

これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Brandywine Realty Trustの株価は適正株価に近い水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。

過去52週間で、BDNは2.47ドル〜3.63ドルの範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より20.1%低い水準で、安値より17%高い水準です。

事業面では、売上高は前年比4.2%減、純利益率は36.9%です。

ベータは1.28です。市場よりも値動きが大きくなりやすい銘柄です。

比較対象企業

同じ業種の企業：

• HPPHudson Pacific Properties
• JBGSJBG SMITH Properties
• PSTLPostal Realty Trust
• DEAEasterly Government Properties
• PDMPiedmont Realty Trust

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