ATLASATLASの適正株価
HK$10.35
適正株価より割高 · 乖離率 +21%
レンジ：HK$9.32–HK$11適正株価株価
China Merchants Securities (6099.HK)
China Merchants Securitiesの株価、ATLASの予想、適正株価
金融サービス · Capital Markets · Hong Kong Exchanges (HKEX) · 中華人民共和国香港特別行政区
HK$12.49▼ -1.96%
株価基準日 2026年10月27日 · HKD
1か月後に上昇する確率
50%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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含まれるものをすべて見る
- バリュエーションと財務適正株価を一歩ずつ、四半期決算、今後のイベントまで。
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- クライシスシミュレーター2008年のような暴落で、あなたのポートフォリオがどうなるかを確認できます。
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China Merchants Securitiesについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
- 経営陣と株主誰が会社を率い、どのファンドが株を保有しているか。
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ATLASは、China Merchants Securitiesの適正株価を1株あたり約HK$10.35（妥当な範囲：HK$9.32〜HK$11.39）と推定しています。現在の株価HK$12.49は、この推定値を21%上回っています。
算出には比較対象企業のバリュエーション倍率を用いています。推定の信頼度は中程度です。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、China Merchants Securitiesが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価はHK$11.70〜HK$13.33の範囲に収まり、10回中9回はHK$10.43〜HK$14.95の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは29%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- PER（株価収益率）
- 6.2
- 配当利回り
- 4.72%
- 52週高値
- HK$18.65
- 52週安値
- HK$12.31
- 売上高（直近12か月）
- 元 364億
- 売上総利益率
- 62.4%
- 営業利益率
- 63.6%
- 純利益率
- 48.8%
- ベータ
- 0.51
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。China Merchants Securitiesの株価は適正株価を上回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、6099.HKはHK$12.31〜HK$18.65の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より33.0%低い水準で、安値より1%高い水準です。
事業面では、純利益率は48.8%、PERは6.2倍です。
ベータは0.51です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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比較対象企業
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よくある質問
China Merchants Securities（6099.HK）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約HK$10.35（妥当な範囲：HK$9.32〜HK$11.39）です。現在の株価HK$12.49は、これを21%上回っています。
6099.HKが来月上昇する確率はどれくらいですか？
50%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、6099.HKは1か月後にHK$11.70〜HK$13.33の範囲に収まります。
China Merchants Securitiesの規模とPERはどれくらいですか？
PER（株価収益率）は6.2倍で、年間利益HK$1.00あたりHK$6.18を支払う計算になります。
China Merchants Securitiesは配当を出していますか？
はい。本日の株価（HK$12.49）で見た6099.HKの現在の配当利回りは4.72%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項