ATLASATLASの適正株価
HK$33.37
適正株価より割安 · 乖離率 -61%
レンジ：HK$20–HK$57適正株価株価
Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874.HK)
Guangzhou Baiyunshan Pharmaの株価、ATLASの予想、適正株価
ヘルスケア · Medical Distribution · Hong Kong Exchanges (HKEX) · 中華人民共和国香港特別行政区
HK$13.01▼ -0.61%
株価基準日 2026年10月27日 · HKD
1か月後に上昇する確率
53%
21営業日後に今日より高く引ける確率
0%コイン投げ 50%100%
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- グローバルスクリーナー米国株と47か国の株式を、条件を指定して検索できます。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaについて
- シミュレーションと想定レンジ何千通りものシナリオを試算し、株価がどこまで上下しうるかを示します。
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ATLASは、Guangzhou Baiyunshan Pharmaの適正株価を1株あたり約HK$33.37（妥当な範囲：HK$19.66〜HK$56.64）と推定しています。現在の株価HK$13.01は、この推定値を61%下回っています。
算出には割引キャッシュフロー（DCF）モデルと比較対象企業のバリュエーション倍率を組み合わせた手法を用いています。推定の信頼度は低めです。あくまで推定であり、保証ではありません。企業の業績が変われば、適正株価も変わります。
ATLASのモデルでは、Guangzhou Baiyunshan Pharmaが1か月後（21営業日後）に今日より高く引ける確率は53%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。
シミュレーションの半数のケースで、株価はHK$12.61〜HK$13.54の範囲に収まり、10回中9回はHK$11.83〜HK$14.42の範囲に収まります。推定年間ボラティリティは19%です。
過去12か月の株価（週次終値）
主要指標
- PER（株価収益率）
- 7.4
- 配当利回り
- 5.72%
- 52週高値
- HK$20.40
- 52週安値
- HK$12.73
- 売上高（直近12か月）
- 元 779億
- 売上総利益率
- 15.6%
- 営業利益率
- 2.2%
- 純利益率
- 3.3%
- ベータ
- 0.18
この数字の意味
これは別々の2つの問いです。適正株価は事業そのもの（利益に見合った価値）を見ており、上昇確率は今後1か月の株価の動きを見ています。Guangzhou Baiyunshan Pharmaの株価は適正株価を下回る水準にあり、1か月後の上昇確率はほぼコイン投げと同じ水準です。割高な株がさらに上がることも、割安な株がさらに下がることもあるため、ATLASでは2つの見方を分けて表示しています。
過去52週間で、0874.HKはHK$12.73〜HK$20.40の範囲で推移しました。現在の株価はこの高値より36.2%低い水準で、安値より2%高い水準です。
事業面では、純利益率は3.3%、PERは7.4倍です。
ベータは0.18です。市場よりも値動きが小さくなりやすい銘柄です。
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よくある質問
Guangzhou Baiyunshan Pharma（0874.HK）の適正株価はいくらですか？
ATLASの推定では1株あたり約HK$33.37（妥当な範囲：HK$19.66〜HK$56.64）です。現在の株価HK$13.01は、これを61%下回っています。
0874.HKが来月上昇する確率はどれくらいですか？
53%で、ほぼコイン投げと同じ水準です。シミュレーションの半数のケースで、0874.HKは1か月後にHK$12.61〜HK$13.54の範囲に収まります。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaの規模とPERはどれくらいですか？
PER（株価収益率）は7.4倍で、年間利益HK$1.00あたりHK$7.43を支払う計算になります。
Guangzhou Baiyunshan Pharmaは配当を出していますか？
はい。本日の株価（HK$13.01）で見た0874.HKの現在の配当利回りは5.72%です。
投資助言ではありません。ATLASの推定値は公開データに基づく統計モデルによって算出されており、誤りを含む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。投資の前にご自身の状況をご検討ください。 免責事項