Estée Lauder Companies (EL)

تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Estée Lauder Companies بنحو 53.08 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 38.28 دولار إلى 70.96 دولار). عند سعر 108.00 دولار، يتداول السهم أعلى منها بنسبة 103%.

يُحسب باستخدام مزيج من نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير متوسطة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.

يمنح نموذج ATLAS سهم Estée Lauder Companies احتمالًا قدره 50% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.

في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 100.76 دولار و115.58 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 89.23 دولار و130.52 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 38%.

السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)

أهم الأرقام

القيمة السوقية

33.6 مليار دولار

مكرر الربحية (P/E)

184.4

عائد التوزيعات

1.30%

أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا

121.64 دولار

أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا

66.22 دولار

الإيرادات (12 شهرًا)

15.0 مليار دولار

نمو الإيرادات (سنويًا)

+5.0%

هامش الربح الإجمالي

75.5%

هامش الربح التشغيلي

11.1%

هامش صافي الربح

1.2%

العائد على حقوق المساهمين

4.7%

التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)

1.8 مليار دولار

بيتا

1.27

ماذا يعني ذلك

هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Estée Lauder Companies أعلى من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.

خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول EL بين 66.22 دولار و121.64 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 11.2% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 63% من أدنى مستوى.

عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 5.0% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 1.2%؛ يتداول عند 184.4 أضعاف الأرباح.

معامل بيتا 1.27: يميل إلى التحرك أكثر من السوق صعودًا وهبوطًا.

شركات مقارنة

شركات أخرى في المجال نفسه:

• KVUEKenvue
• KMBKimberly-Clark
• CHDChurch & Dwight Co.
• CLColgate-Palmolive Co.
• CLXClorox

الأسئلة الشائعة