Church & Dwight Co. (CHD)

تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Church & Dwight Co. بنحو 83.02 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 68.30 دولار إلى 136.44 دولار). عند سعر 104.99 دولار، يتداول السهم أعلى منها بنسبة 26%.

يُحسب باستخدام مزيج من نموذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير عالية. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.

يمنح نموذج ATLAS سهم Church & Dwight Co. احتمالًا قدره 52% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.

في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 101.11 دولار و109.78 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 93.99 دولار و118.09 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 25%.

السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)

أهم الأرقام

القيمة السوقية

22.3 مليار دولار

مكرر الربحية (P/E)

30.0

عائد التوزيعات

1.16%

أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا

108.93 دولار

أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا

81.33 دولار

الإيرادات (12 شهرًا)

6.2 مليار دولار

نمو الإيرادات (سنويًا)

+1.6%

نمو الأرباح (سنويًا)

+27.4%

هامش الربح الإجمالي

44.7%

هامش الربح التشغيلي

17.4%

هامش صافي الربح

11.9%

العائد على حقوق المساهمين

17.0%

التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)

939 مليون دولار

بيتا

0.47

ماذا يعني ذلك

هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Church & Dwight Co. أعلى من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.

خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول CHD بين 81.33 دولار و108.93 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 3.6% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 29% من أدنى مستوى.

عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 1.6% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 11.9%؛ يتداول عند 30.0 أضعاف الأرباح.

معامل بيتا 0.47: يميل إلى التحرك أقل من السوق.

شركات مقارنة

شركات أخرى في المجال نفسه:

• KMBKimberly-Clark
• ELEstée Lauder Companies
• KVUEKenvue
• CLXClorox
• CLColgate-Palmolive Co.

الأسئلة الشائعة