ATLASالقيمة العادلة بحسب ATLAS
31.38 دولار
أعلى من القيمة العادلة · علاوة 82%
النطاق: 27 دولار–36 دولارالقيمة العادلةالسعر
Realty Income (O)
سعر سهم Realty Income اليوم وتوقعات ATLAS والقيمة العادلة
العقارات · REIT - Retail · NYSE
57.05 دولار▼ -0.20%
الأسعار حتى 26 أكتوبر 2026 · USD
احتمال الارتفاع خلال شهر
54%
أن يُغلق أعلى من اليوم بعد 21 جلسة تداول
0%رمي عملة 50%100%
هذا مجرد ملخص. شاهد كل شيء عن Realty Income في ATLAS
التحليل الكمّي الخاص بـATLAS، كله في مكان واحد.
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
عرض كل ما يتضمنه
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
عن Realty Income
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
ولك أنت
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Realty Income بنحو 31.38 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 27.21 دولار إلى 35.83 دولار). عند سعر 57.05 دولار، يتداول السهم أعلى منها بنسبة 82%.
يُحسب باستخدام مضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير متوسطة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.
يمنح نموذج ATLAS سهم Realty Income احتمالًا قدره 54% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.
في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 55.44 دولار و59.21 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 52.30 دولار و62.77 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 19%.
السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)
أهم الأرقام
- القيمة السوقية
- 51.4 مليار دولار
- مكرر الربحية (P/E)
- 40.5
- عائد التوزيعات
- 5.69%
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 67.94 دولار
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 53.15 دولار
- الإيرادات (12 شهرًا)
- 6.1 مليار دولار
- نمو الإيرادات (سنويًا)
- +9.1%
- نمو الأرباح (سنويًا)
- +19.4%
- هامش الربح الإجمالي
- 92.5%
- هامش الربح التشغيلي
- 45.1%
- هامش صافي الربح
- 18.6%
- العائد على حقوق المساهمين
- 3.2%
- التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)
- 1.6 مليار دولار
- بيتا
- 0.71
ماذا يعني ذلك
هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Realty Income أعلى من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.
خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول O بين 53.15 دولار و67.94 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 16.0% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 7% من أدنى مستوى.
عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 18.6%؛ يتداول عند 40.5 أضعاف الأرباح.
معامل بيتا 0.71: يميل إلى التحرك أقل من السوق.
هل تريد رؤية كل شيء عن Realty Income؟
ابدأ الآن ←خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
شركات مقارنة
شركات أخرى في المجال نفسه:
الأسئلة الشائعة
ما القيمة العادلة لسهم Realty Income (O)؟
نحو 31.38 دولار للسهم بحسب ATLAS (النطاق المعقول: من 27.21 دولار إلى 35.83 دولار). وعند سعر 57.05 دولار، فالسهم أعلى منها بنسبة 82%.
ما احتمال أن يرتفع سهم O الشهر المقبل؟
54%: أشبه برمي عملة. في نصف السيناريوهات المحاكاة، يُنهي O الشهر بين 55.44 دولار و59.21 دولار.
ما حجم شركة Realty Income وما مكرر ربحيتها؟
القيمة السوقية لشركة Realty Income هي 51.4 مليار دولار. مكرر الربحية (P/E) هو 40.5: أي أنك تدفع 40.5 دولار مقابل كل 1 دولار من الأرباح السنوية.
هل توزّع Realty Income أرباحًا؟
نعم. عائد التوزيعات الحالي لسهم O هو 5.69% عند سعر اليوم (57.05 دولار).
هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية. تُنتج ATLAS تقديراتها بنماذج إحصائية تعتمد على بيانات عامة؛ وقد تكون خاطئة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. فكّر في وضعك الخاص قبل أن تستثمر. إخلاء المسؤولية