ATLASالقيمة العادلة بحسب ATLAS
3.14 دولار
أعلى من القيمة العادلة · علاوة 27%
النطاق: 3 دولار–3 دولارالقيمة العادلةالسعر
Evolution Petroleum (EPM)
سعر سهم Evolution Petroleum اليوم وتوقعات ATLAS والقيمة العادلة
الطاقة · Oil & Gas E&P · NYSE
3.99 دولار▲ +1.01%
الأسعار حتى 27 أكتوبر 2026 · USD
احتمال الارتفاع خلال شهر
50%
أن يُغلق أعلى من اليوم بعد 21 جلسة تداول
0%رمي عملة 50%100%
هذا مجرد ملخص. شاهد كل شيء عن Evolution Petroleum في ATLAS
التحليل الكمّي الخاص بـATLAS، كله في مكان واحد.
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
عرض كل ما يتضمنه
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
عن Evolution Petroleum
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
ولك أنت
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Evolution Petroleum بنحو 3.14 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 2.82 دولار إلى 3.45 دولار). عند سعر 3.99 دولار، يتداول السهم أعلى منها بنسبة 27%.
يُحسب باستخدام مضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير منخفضة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.
يمنح نموذج ATLAS سهم Evolution Petroleum احتمالًا قدره 50% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.
في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 3.74 دولار و4.26 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 3.34 دولار و4.77 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 34%.
السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)
أهم الأرقام
- القيمة السوقية
- 144 مليون دولار
- عائد التوزيعات
- 12.03%
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 4.99 دولار
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 3.19 دولار
- الإيرادات (12 شهرًا)
- 86.3 مليون دولار
- نمو الإيرادات (سنويًا)
- 0.0%
- نمو الأرباح (سنويًا)
- -75.0%
- هامش الربح الإجمالي
- 22.1%
- هامش الربح التشغيلي
- 9.2%
- هامش صافي الربح
- 4.8%
- العائد على حقوق المساهمين
- -3.7%
- التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)
- -5.6 مليون دولار
- بيتا
- 0.29
ماذا يعني ذلك
هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Evolution Petroleum أعلى من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.
خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول EPM بين 3.19 دولار و4.99 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 20.0% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 25% من أدنى مستوى.
عن النشاط التجاري: تراجعت الإيرادات بنسبة 0.0% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 4.8%.
معامل بيتا 0.29: يميل إلى التحرك أقل من السوق.
هل تريد رؤية كل شيء عن Evolution Petroleum؟
ابدأ الآن ←خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
شركات مقارنة
شركات أخرى في المجال نفسه:
الأسئلة الشائعة
ما القيمة العادلة لسهم Evolution Petroleum (EPM)؟
نحو 3.14 دولار للسهم بحسب ATLAS (النطاق المعقول: من 2.82 دولار إلى 3.45 دولار). وعند سعر 3.99 دولار، فالسهم أعلى منها بنسبة 27%.
ما احتمال أن يرتفع سهم EPM الشهر المقبل؟
50%: أشبه برمي عملة. في نصف السيناريوهات المحاكاة، يُنهي EPM الشهر بين 3.74 دولار و4.26 دولار.
ما حجم شركة Evolution Petroleum وما مكرر ربحيتها؟
القيمة السوقية لشركة Evolution Petroleum هي 144 مليون دولار. لا نعرض مكرر الربحية لأن الشركة ليس لديها أرباح موجبة يُبنى عليها.
هل توزّع Evolution Petroleum أرباحًا؟
نعم. عائد التوزيعات الحالي لسهم EPM هو 12.03% عند سعر اليوم (3.99 دولار).
هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية. تُنتج ATLAS تقديراتها بنماذج إحصائية تعتمد على بيانات عامة؛ وقد تكون خاطئة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. فكّر في وضعك الخاص قبل أن تستثمر. إخلاء المسؤولية