ATLASالقيمة العادلة بحسب ATLAS
23.63 دولار
أعلى من القيمة العادلة · علاوة 74%
النطاق: 13 دولار–41 دولارالقيمة العادلةالسعر
Dutch Bros (BROS)
سعر سهم Dutch Bros اليوم وتوقعات ATLAS والقيمة العادلة
السلع الاستهلاكية الدورية · Restaurants · NYSE
41.02 دولار▼ -2.38%
الأسعار حتى 26 أكتوبر 2026 · USD
احتمال الارتفاع خلال شهر
49%
أن يُغلق أعلى من اليوم بعد 21 جلسة تداول
0%رمي عملة 50%100%
هذا مجرد ملخص. شاهد كل شيء عن Dutch Bros في ATLAS
التحليل الكمّي الخاص بـATLAS، كله في مكان واحد.
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
عرض كل ما يتضمنه
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
عن Dutch Bros
- المحاكاة والنطاق المتوقعآلاف السيناريوهات المحاكاة: إلى أي مدى قد يرتفع السعر أو ينخفض.
- الإدارة والمساهمونمن يدير الشركة وأي الصناديق تملك أسهمها.
- خريطة العملاء والموردينمع من تتعامل الشركة، بحسب تقاريرها الرسمية.
- التقييم والبيانات الماليةالقيمة العادلة خطوة بخطوة، والنتائج الفصلية والأحداث القادمة.
- الأخبارآخر أخبار الشركة في مكان واحد.
ولك أنت
- ATLAS يبني محفظتكأجب عن اختبار قصير واحصل على محافظ تناسبك.
- التنبيهاتنخبرك عندما يتغير شيء في أسهمك.
- محاكي الأزماتكيف ستكون نتيجة محفظتك في انهيار مثل أزمة 2008.
- تدرّب دون مخاطرة10,000 دولار افتراضي للاستثمار بأسعار حقيقية.
- الماسح العالميابحث عن أسهم أمريكية وأسهم من 47 دولة باستخدام المرشّحات.
خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
تقدّر ATLAS القيمة العادلة لسهم Dutch Bros بنحو 23.63 دولار للسهم (النطاق المعقول: من 13.36 دولار إلى 41.40 دولار). عند سعر 41.02 دولار، يتداول السهم أعلى منها بنسبة 74%.
يُحسب باستخدام مضاعفات تقييم الشركات المقارنة. درجة الثقة في التقدير منخفضة. هذا تقدير وليس وعدًا: فإذا تغيّرت نتائج الشركة تغيّرت قيمتها العادلة.
يمنح نموذج ATLAS سهم Dutch Bros احتمالًا قدره 49% لأن يُغلق بعد شهر (21 جلسة تداول) عند مستوى أعلى من اليوم: أشبه برمي عملة.
في نصف السيناريوهات المحاكاة، ينتهي السعر بين 37.67 دولار و44.35 دولار؛ وفي 9 من كل 10 سيناريوهات، بين 32.60 دولار و51.26 دولار. التقلب السنوي المقدَّر 42%.
السعر خلال آخر 12 شهرًا (الإغلاق الأسبوعي)
أهم الأرقام
- القيمة السوقية
- 6.8 مليار دولار
- مكرر الربحية (P/E)
- 73.2
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 74.02 دولار
- أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا
- 36.51 دولار
- الإيرادات (12 شهرًا)
- 1.9 مليار دولار
- نمو الإيرادات (سنويًا)
- +27.9%
- نمو الأرباح (سنويًا)
- +88.2%
- هامش الربح الإجمالي
- 25.9%
- هامش الربح التشغيلي
- 9.8%
- هامش صافي الربح
- 7.2%
- العائد على حقوق المساهمين
- 14.6%
- التدفق النقدي الحر (12 شهرًا)
- 1.7 مليون دولار
- بيتا
- 2.29
ماذا يعني ذلك
هما سؤالان مختلفان: القيمة العادلة تنظر إلى الشركة (كم تساوي بالنظر إلى ما تربحه)، أما الاحتمال فينظر إلى حركة السعر خلال الشهر المقبل. يتداول سهم Dutch Bros أعلى من قيمته العادلة، واحتمال ارتفاعه خلال شهر أشبه برمي عملة. قد يواصل السهم المرتفع الصعود وقد يواصل الرخيص الهبوط، ولهذا تعرض ATLAS القراءتين بشكل منفصل.
خلال آخر 52 أسبوعًا، تداول BROS بين 36.51 دولار و74.02 دولار. وهو اليوم أدنى بنسبة 44.6% من ذلك المستوى الأعلى وأعلى بنسبة 12% من أدنى مستوى.
عن النشاط التجاري: نمت الإيرادات بنسبة 27.9% على أساس سنوي؛ هامش صافي الربح 7.2%؛ يتداول عند 73.2 أضعاف الأرباح.
معامل بيتا 2.29: يميل إلى التحرك أكثر من السوق صعودًا وهبوطًا.
هل تريد رؤية كل شيء عن Dutch Bros؟
ابدأ الآن ←خطط تبدأ من 3.99 يورو شهريًا.
شركات مقارنة
شركات أخرى في المجال نفسه:
الأسئلة الشائعة
ما القيمة العادلة لسهم Dutch Bros (BROS)؟
نحو 23.63 دولار للسهم بحسب ATLAS (النطاق المعقول: من 13.36 دولار إلى 41.40 دولار). وعند سعر 41.02 دولار، فالسهم أعلى منها بنسبة 74%.
ما احتمال أن يرتفع سهم BROS الشهر المقبل؟
49%: أشبه برمي عملة. في نصف السيناريوهات المحاكاة، يُنهي BROS الشهر بين 37.67 دولار و44.35 دولار.
ما حجم شركة Dutch Bros وما مكرر ربحيتها؟
القيمة السوقية لشركة Dutch Bros هي 6.8 مليار دولار. مكرر الربحية (P/E) هو 73.2: أي أنك تدفع 73.2 دولار مقابل كل 1 دولار من الأرباح السنوية.
ما مدى تقلب سهم BROS؟
تقدّر ATLAS التقلب السنوي بنحو 42%. وفي شهر نموذجي، ينتهي نصف السيناريوهات بين 37.67 دولار و44.35 دولار.
هذا المحتوى ليس نصيحة استثمارية. تُنتج ATLAS تقديراتها بنماذج إحصائية تعتمد على بيانات عامة؛ وقد تكون خاطئة، كما أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. فكّر في وضعك الخاص قبل أن تستثمر. إخلاء المسؤولية